الشيك ليس نقدًا وليس دَينًا — هو حالة وسيطة تعيش أسابيع، وفيها تضيع الأرقام في أغلب الأنظمة. تسجّله كتحصيل فيتضخّم رصيدك بفلوس لم تصلك، أو تتجاهله فتظهر مديونية عميل سدَّد. كاش بوس يعطي الشيك دورة حياة كاملة بحالاته الخمس.
دورة الشيك
- شيكات واردة من العملاء وصادرة للموردين — كل شيك برقمه وطرفه وبنكه ومبلغه وتاريخ استحقاقه.
- وخمس حالات: معلّقة · تم الإيداع · تم التحصيل · مرتدّة · ملغية.
- و«الشيكات تحت التحصيل» بتبويبين — في الانتظار وتحت التحصيل — وتنبيهات: كم شيكًا متأخّرًا وكم يستحق قريبًا.
- و«تنبيهات الاستحقاق» بنوافذ زمنية: خلال أسبوع · أسبوعين · شهر · شهرين · ثلاثة أشهر — لتعرف التزامك قبل أن يفاجئك.
والشيك المرتدّ لا يُترك معلّقًا
شاشة «الشيكات المرتجعة» تفصل الواردة عن الصادرة، وتحمل سبب الارتداد وتاريخه — وأمامك أربعة إجراءات:
- إعادة تقديم الشيك
- استبدال الشيك
- سداد نقدي
- إجراء قانوني
قرارٌ مسجَّل، لا رسالة على الواتساب تُنسى. الفرق بين محل يحصّل شيكاته المرتدّة ومحل يخسرها هو وجود قرار مكتوب بتاريخه لكل شيك — لا ذاكرة موظف.
تظهير الشيكات — ميزة يعرف قيمتها من يعمل بها
شيك وارد من عميل تُظهِّره لمورد فيُسدَّد به دَينك دون أن يمرّ بخزنتك. عملية يومية في تجارة الجملة، ومعدومة في أغلب البرامج فتُسجَّل يدويًّا بقيدين خاطئين.
- الشاشة تشرح لك المعنى قبل أن تستعملها.
- وتختار المورد المستفيد.
- ويمكن إلغاء التظهير إن رجع الشيك إليك.
المطابقة البنكية
تفتح مطابقة لفترة، فتقارن رصيد الدفاتر برصيد البنك والفرق بينهما. ولها دورة كاملة:
بدء المطابقةإتمامهااعتمادهاويمكن إعادة فتحها
وأدواتها الأربع
- استيراد كشف حساب من البنك.
- مطابقة تلقائية لما يتطابق.
- تقرير الفروقات لما لا يتطابق.
- تقرير الأرصدة.
ملخص البنوك والتحويلات
- كل حساب برصيده الحالي والافتتاحي والفرق وحالته، وكم حسابًا مطابَقًا من الإجمالي.
- وحركات كل بنك بضغطة، وتصدير التقرير.
- والتحويلات البنكية بين حسابين مع معاينة التحويل قبل التنفيذ.
العملات وأسعار الصرف
- تبويب العملات: كود · رمز · اسم عربي وإنجليزي · وأيّها الأساسية.
- وتبويب أسعار الصرف: من · إلى · السعر · تاريخ السريان · تاريخ الانتهاء · المصدر.
تاريخ سعر صرف، لا سعرًا واحدًا يُدهَس كل مرة. وهذا ما يجعل سداد فاتورة بالدولار بسعر يوم الدفع وتقرير فروق العملة ممكنين أصلًا — لأن السعر القديم لم يُمحَ حين تغيّر.