هذه الوحدة هي التي تفصل بين «برنامج فواتير» و«نظام محاسبي». الفواتير يعرفها الجميع؛ أمّا الإهلاك والموازنة والإقفال وضريبة القيمة المضافة فهي ما يطلبه المحاسب القانوني ولا يجده في أغلب البرامج المحلية.
ضريبة القيمة المضافة
- إقرار لفترة تختارها بضغطة: هذا الشهر · الشهر الماضي · هذا الربع · السنة.
- ببنود نموذج الإقرار: المبيعات الخاضعة سطرًا لكل نسبة (١٤٪ و٥٪ في مصر، والنسبة الأساسية في السعودية)، والمبيعات المحلية بنسبة صفرية، والصادرات لعميل أجنبي، ومرتجعات المبيعات بالسالب، والإشعارات المدينة.
- ضريبة المخرجات ناقص ضريبة المدخلات = الصافي — ويقول لك أيهما: «ضريبة مستحقة للسداد» أم «رصيد ضريبي لصالحك» — والفواتير الملغاة سطر للعلم خارج الإجمالي.
- وعدد المستندات أمام كل بند — فتراجع بنفسك بدل أن تصدّق رقمًا مجرّدًا.
- وتصدير الإقرار إكسل أو PDF أو مشاركته واتساب.
- ومعدلات الضريبة بأسمائها ونسبها وأنواعها، وواحد منها افتراضي.
- وتبويب الإقرارات: تنشئ إقرارًا للفترة فيُحفَظ بأرقامه، ثم تسجّل تقديمه وسداده.
وضريبة المدخلات تُلتقَط من ثلاثة مصادر: فواتير الشراء، والمصروف بفاتورة ضريبية الذي يفكّ المبلغ إلى إجمالي وضريبة وصافٍ، وسطر الضريبة القابلة للاسترداد في التكاليف المستوردة.
الربط المباشر مع مصلحة الضرائب المصرية
كاش بوس مربوط مباشرةً — دون شركة وسيطة — بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية. الربط اختياري: يبقى مغلقًا حتى تفعّله الشركة بنفسها من الإعدادات، وهو متاح في كل الباقات ما عدا باقة لايت.
- الإيصال الإلكتروني لمبيعات الأفراد: يُبنى ويُرسل من الخادم تلقائيًا خلال دقيقة، ويُطبع عليه رمز المصلحة (QR)، وينبّهك البرنامج إن اقترب إيصال من مهلة الأربع والعشرين ساعة.
- الفاتورة الإلكترونية للعميل الشركة: تُوقَّع بفلاشة التوقيع الإلكتروني الخاصة بالشركة من برنامج «كاش بوس للطباعة» على الكمبيوتر الذي توجد به الفلاشة، ثم تُرسل تلقائيًا.
- كل طرق البيع: الكاشير وفواتير البيع وتطبيق المندوب والمطعم، والمرتجعات (إيصال مرتجع أو إشعار دائن)، والإشعار المدين — على الويب والموبايل.
- المستند الذي وصل المصلحة لا يُعدَّل ولا يُحذف — التصحيح بمرتجع أو إشعار مدين، وإلغاء الفاتورة الإلكترونية من شاشة المتابعة خلال مهلة المصلحة.
- أكواد الأصناف: الباركود الدولي (GS1) أو تسجيل أكواد الشركة (EGS) عند المصلحة من داخل البرنامج، وربط وحدات البيع بأكوادها.
- شاشة متابعة لحالة كل مستند ورقمه عند المصلحة وسبب الرفض، وإعادة الإرسال بعد التصحيح، وتصدير.
- وبيئة تجريبية للتجربة أولًا، ثم الفعلية.
ومطابقة الإقرار بالمصلحة: تحت بنود الإقرار يعرض البرنامج كم مستندًا من الفترة قُبل عند المصلحة وبكم، وكم ما زال في الطريق، وكم يحتاج تصرّفًا، وكم لم يدخل طابور الإرسال — وقائمة غير المقبول بسببه، قابلة للتصدير.
الأصول الثابتة والإهلاك
- كل أصل بكوده واسمه وتكلفة شرائه وإهلاكه المتراكم وقيمته الدفترية، وحالته: نشط · مستهلك بالكامل · تم التخلّص منه.
- وثلاث طرق للإهلاك: القسط الثابت · القسط المتناقص · وحدات الإنتاج.
- وزر «حساب الإهلاك» يحتسبه ويقيّده — لا حساب يدوي ولا نسيان.
- وأصل مُجمَّع من مكوّنات (المبنى وتكييفاته ومصاعده) لكل مكوّن عمره وإهلاكه.
- وإعادة تقييم الأصل وتسوية متقدّمة عند الحاجة.
الموازنة التقديرية
ما خطّطت له مقابل ما حدث فعلًا — وهي الأداة التي تحوّل التخطيط من نية إلى رقم يُحاسَب عليه.
- موازنة لكل سنة — إيرادات ومصروفات — ولها دورة حياة: مسودة ← اعتماد ← تفعيل، ويمكن إعادة فتحها كمسودة.
- ومحرّر البنود شبكة كاملة (حسابات × فترات) بإجماليات حيّة، وفيه تعبئة تلقائية: نفس الرقم لكل الفترات، أو زيادة بمبلغ، أو زيادة بنسبة — أو تعبئة من فعلي السنة السابقة.
- ولها سجل تعديلات، ونسخ موازنة كاملة، وتصدير إكسل و PDF.
ثم شاشتا القراءة
- «الميزانية مقابل الفعلي»: جدول لكل حساب — المخطط والفعلي والفرق ونسبته وحالته — مع مخطط بياني.
- «تحليل الفروقات»: يفصل فروقات الإيرادات عن فروقات المصروفات، ويعطي حالة عامة، ونسبة تحقيق الإيرادات، ونسبة تحقيق صافي الربح — وتضغط على أي بند فترى حركاته التفصيلية بقيودها.
الفترات والإقفال
- كل فترة تُقفَل بضغطة وتُفتح بضغطة — والمقفلة ترفض أي قيد جديد فيها، والشاشة نفسها لا تُفتح وتشرح السبب.
- و«فترة بتاريخ مخصّص» إن كانت سنتك المالية لا تبدأ في يناير أو كان شهرك المحاسبي ينتهي في يوم غير الأخير.
وقيود الإقفال السنوي
تعرض لك الحسابات التي ستُقفَل وإجمالياتها وما سيُخصم قبل التنفيذ، ثم تشرح صراحةً:
- إقفال حسابات الإيرادات.
- وإقفال حسابات المصروفات.
- وترحيل صافي الربح أو الخسارة لحساب الأرباح المحتجزة.
وتحذّر: «هذه العملية لا يمكن التراجع عنها».
سحب أرباح محتجزة — سؤال كل صاحب عمل مجاب برقم
«كم أستطيع أن أسحب؟» سؤال يُجاب عادةً بالتخمين أو بنظرة إلى رصيد الدرج — وكلاهما خطأ.
- النظام يعرض لك «متاح للسحب» بالجنيه.
- وتكتب المبلغ وتختار الخزنة التي تخرج منها الفلوس — ورصيدها مكتوب بجوارها.
- وتكتب ملاحظتك.
- فيخرج المبلغ ويُقيَّد سحبًا من الأرباح المحتجزة — لا يدًا تمتدّ للدرج.
وأعمار الديون والموافقات
- أعمار الديون بتبويبين — الذمم المدينة (العملاء) والدائنة (الموردين) — بشرائح حالي · ٠–٣٠ · ٣١–٦٠ · ٦١–٩٠ · وأكثر، مع توزيع نسبي لكل شريحة وتقييم للصحة المالية يحسب نسبة المتأخر من الإجمالي.
- والموافقات المعلّقة وإعداداتها: قواعد سير عمل تحدّد أي عملية تحتاج موافقة ومن يوافق.
وهذه الوحدة كلها للمالك والمحاسب — لا تظهر لغيرهما، وكل شاشة فيها بمفتاح صلاحية مستقل.